基金裕元(500016)_基金_财经纵横

要紧迹象

奇纳河工商银行设想基金于2000年8月28日审察了该使报到。。

基金主管、c本使报到所载材料的真相、严厉和完整性的责备,本使报到书正中鹄的实质由基金主管谨慎的解说。

一、 基金简介

(1)基金的基本养护

基金略号:基金裕元

基金市密码:500016

基金单位的总一份:15亿份

基金典型:盟约型、保密的

持续的资产:15年

上市得名次:上海可让证券市所

上市工夫: 1999年10月28日

(二)基金主管

法定体系命名法:博时基金能解决提供货物限定的公司

积聚而成地址:北京的旧称立国门市内主街18号亨德森地核23层

任务地址:北京的旧称立国门市内主街18号亨德森地核23层

邮递区号: 100005

法定代理人:周道志

总主管:肖风

要旨市主管:周正庆

门路方式:北京的旧称立国门市内主街18号亨德森地核23层

门路电话体系:010-65171166,65187078

肖像画法: 010-65187020

(三)基金托管人

法定体系命名法:奇纳河工商银行

积聚而成地址:北京的旧称市海淀区翠微路15号

任务地址:西城区北京的旧称恢复通道55号

邮递区号: 100032

法定代理人:姜建清

基金托管部谨慎的人:赵跃

要旨市的门路:刘长江

门路方式:西城区北京的旧称恢复通道55号

门路电话体系:010-66106878,

肖像画法: 010-66106904

(四)报告公司和积聚而成报告师

法定体系命名法:普华大华报告公司

积聚而成和任务地址:上海淮海中路333号

法定代理人:汤云为

电话体系:021-63863388

肖像画法:021-63863300

门路人:钟会周

积聚而成报告师能解决:钟会周

(五)黑色豪门交易和募捐人

法定体系命名法: 国浩募捐人打电话给办公室

积聚而成和任务地址:光芒13号国贸地核会诊阻碍12号

法定代理人:张涌涛

电话体系:010-65051941

肖像画法:010-65051293

募捐人与接触人人:黄伟民

二、 首要财务指标

单位:人民币元
1 在2000上半载可分派进项净数 459,427,
2 2000上半载单位基金净赚
3 2000年6月30天基金资产总计 2,732,668,559.78
4 基金的净资产意义2000年6月30天 2,194,743,
5 单位基金资产净值2000年6月30天
6 可分派净产额 30.62%
7 货币利率期货升压速度
8 基金累计净升压速度 39.26%
9 净资产产额

三、 基金主管使报到
基金业绩
表示方式2000年6月30天,基金单位净值为人民币,净升压速度,结论新份以助长净值增长的精神错乱,基金裕元的净升压速度。2000 年中,基金支出为人民币元。。
基金主管简介
刘晓珊行医 基金主管,30使忧虑期,硕士,6年可让证券业找到任务亲身插上一手,采取一家可让证券公司资产能解决副总主管D。
(一) 基金主管任务使报到
1、回译在股票行情正中鹄的装饰基金在冷杉:
2000上半载,在并联精神错乱的情感下,如有效的的宏观合算的策略性,奇纳河的宏观合算的演出有效的多样,装饰增长11%,消耗增长10%,输出物增长, 合算的升压速度完成或结束,价钱稳固,这些迹象泄漏,奇纳河的宏观合算的有可能终止6年了,进入稳固增长的新时期, 民族合算的的敏捷的健康冲洗创建了坚固的根底。。同时,能解决集会、国际化、 联合是使被安排好在依次地策略性的根底上的。,在附近的份集会的马棚运转实验了一体不竭联合,巩固装饰者进入集会的积极性;存款货币利率持续增加、利钱税莱维.巴斯比鲁、国有交易入市限度局限和券商融资壕沟通畅等串联的策略性效应在往年上半载都有聪明的的表现, 这些精神错乱使遭受有雅量的新装饰者进入集会。,给股票行情灌注生机。
预测未来往年上半载的走势,提供食宿以下特一些:1、不久以前同一时期,市额急剧增大。, 不久以前弄翻;2、集会热点转变快,集会持续了很长工夫。;3、 装饰理念发作了多样,装饰者更殷勤的是怀胎增长,而找错误关怀每一体。,互联网广播网份一回握住显性的位, 而绩优
份受装饰者冷淡。
基金坚决地宣告做研究方针决策证实的作风。, 经过锁边的做研究和自下而上的做研究来决定装饰。;同时,该基金注意持久的的装饰理念和学问方针决策。,阐明运作。在往年上半载,该基金经过重组插上一手药物。、 互联网广播网及支持物新生域名
重塑起去核竞赛优势的股票上市的公司并且迅速增长的电子通信认为的优势股票上市的公司举行了焦点装饰,对会议认为的股票上市的公司举行有效的的结成装饰,通用良好的装饰报应。
2、在往年后半时股票行情的预测未来和装饰:
预测未来2000后半时,宏观合算的和个体合算的运转的总放任自流是,有效的的财政策略性仍将对装饰起到助长功能。, 跟随官价下跌和起刺激作用消耗的策略性效应,身体的消耗很可能开端大幅增长。,国有交易的合算的效果有可能更向前推,对奇纳河积聚而成世贸有组织的的加速也将助长输出物GR;同时, 能解决层将持续证实份预示的马棚冲洗。。可是,潜在的不顺精神错乱依然在。 从国际合算的事件的角度,亲自的装饰找错误很教育使忧虑。,郊野消耗还无启动, 在合算的机构的痛切的无道理还无完整地;从国际合算的事件看,美国、 全欧洲大学人员的合算的增长也在非常不决定性。,在相当多的养护下,它可能会对敝的输出物形成不顺情感。。依,敝合算的增长的根底找错误很牢固的。。这些成绩,敝将在后半时提高做研究力度。,即时掌握合算的冲洗的放任自流。
该基金的装饰目的是意识到资金净增值。。敝相信, 跟随合算的机构的健康情势和交易重组的深化,交易改制对交易越来越强制。、 陶冶竞赛优势的要紧中庸,交易重组霉臭是资金集会不断的的热点。 敝将持续交易。
更做研究的机构健康情势,何止要重组股权、义务重组、 资产置换及支持物重组办法做研究,并且,强制举行深化做研究的新生域名,实验经过做研究正确掌握装饰标的目的。
坚决地宣告勤劳谨慎的的任务作风。,坚决地宣告学问、理解、阐明装饰运作,实验为装饰者创作持续稳固的报应。
(二) 2000中期使报到户内的监视使报到
基金主管眼前能解决了裕阳、裕隆、裕元、裕华、五可让证券装饰基金, 为了维持基金拿住人的趣味,先发制人基金和基金中间的不法市。,主管和基金主管划分了。、装饰方针决策的孤独分配现象、集合资产市基谐波的,不竭地修改、 无比的基金装饰机构,结合一体明显的的机关、明显的岗位中间的制衡原则机制,尽量地先发制人和增加体系正中鹄的风险,确保基金装饰的孤独分配现象、能力性和公平性,为基金的阐明运作实验保证。
能解决人员已与该公司签字了一封委托书。, 确保不制止无论哪一个法度、法规和使忧虑。。公司里的无论哪一身体的,不计基金装饰公司,份市不应直地或间接地举行。;找错误扶助、与支持物有组织的或身体的举行可让证券市;基金装饰的实质不应表演。、基金装饰发射及支持物材料。假如发觉上述的行动, 公司将按使担忧规则处分。。
在2000上半载度,监视机关是孤独的。、使被安排好、以公平为基谐波的冲洗监视任务,可靠的执行监视天职, 同时,工具基金装饰淹没体系I。,基金市的实时监控是经过事件举行的。,并阵地反省养护向机关瞄准提议。,助长各机关任务的改善,即时发觉公司总主管的隐患、风险把持使服役和接管机关使报到和监视。
公司正实验使被安排好一体量子化的风险能解决做模特儿。,并取等等其中的偏微商散发。,从2000开端, 各基金的风险能解决使报到是由每个月发行部, 公司能解决层可并且时知情基金的风险养护。。
经过主管的实验,在本使报到所述间,基金主管严厉遵照了《可让证券装饰基金能解决暂行办法》及其各项工具原则、《榆阳可让证券装饰基金和约》等条目,基金拿住人的趣味不受伤害的行动。 基金主管赞成将如以前地鉴于真诚、基金资产的坚韧能解决与运用基谐波的,阐明能解决、 在风险把持的根底上,持续争得基金拿住人的最大趣味。
四、基金财务使报到

(一)、基金报告使报到
1、 裕元可让证券装饰基金资产负债负债使报到书
2000年6月30天 单位:人民币元
冠词 行次 2000年6月30天 1999年12月31日
资产 1
学分 2 307,793,276.22 234,442,712
清算预约 3 39,604,721.31 38,522,728
份装饰本钱(脚注2(d)) 4 1,147,027,087.16 687,971,257
联系装饰本钱 5 440,959,
份装饰估值净增值(脚注2(d))6 231,278,863.88 -10,675,357
联系装饰-估值净增值(脚注2(e))7 4,037,
买进返售可让证券 8 66,600,000.00 604,000,000
应计利钱 9 406,646.76 1,042,691
应收票据清算款 10 11,296,062.21 237,852
支持物应收票据款 11 483,664,802.24 7,500
资产总计 12 2,732,668,559.78 1,555,549,383
负债负债及拿住人合法权利 13
能解决费的发工资基金 14 2,617,547.12 1,936,638
托管费 15 438,243.01 322,773
周旋清算款 16 101,529,642.07 27,235,468
周旋佣钱 17 2,029,995.70 599,393
支持物周旋款 18 1309582.58 1,101,500
回售联系 19 430,000,000.00 0.00
负债负债总计 20 537,925,010.48 31,195,772
基金拿住人的合法权利 21
总基金单位(面值)(脚注2(j))
22 1,500,000,000.00 1,500,000,000
未分派利润(脚注2(k) 23 459,427, 35,028,968
未意识到净增值(减值)
(脚注2(d)(e)) 24 235,316,517.83 -10,675,357
基金拿住人的合法权利总计(每单位基
金资产净值:人民币元) 25 2,194,743, 1,524,353,611
负债负债及基金拿住人的合法权利总计 26 2,732,668,559.78 1,555,549,383
2、 裕元可让证券装饰基金进项及进项分派使报到书
2000年1月1日至2000年6月30天 单位:人民币元
项 目 行次 现期累计数
收 入 1
可让证券交易差价 2
份(脚注2(f)) 3 457,751,
联系(脚注2(f)) 4 426.78
份装饰报应率(脚注2(f)) 5 905,
脚注(脚注2(f))6的装饰报应净数 4,066,
支持物支出 (附 注 5) 7 3,339,
支出总计 8 466,063,
费 用 9 0.00
基金能解决费(脚注2(g)) 10 14,378,
基金托管费(脚注2(h)) 11 2,435,
支持物费 12 852438.98
费总计 13 17,665,
现期进项净数 14 448,398,
在前期未分派利润 15 11,028,
现期可分派支出 16 459,427,
支出分派(注2(k),) 17 0.00
未分派进项 18 459,427,
附加计算报表是本使报到的偏微商。。

(二)报告使报到的阐明
1 基金简介
元元可让证券装饰基金(以下略号基金), 原湘证可让证券装饰基金)的舌前的是湖南可让证券提供货物提供货物限定的公司装饰得力基金(以下略号“湘证基金”)。经奇纳河可让证券监视能解决使服役证监基金字〖1999〗24号文赞同,1999年9月8日湘证基金拿住人大会决议经过并经奇纳河可让证券监视能解决使服役基金接管部〖1999〗21号文身份证明, 湖南证明基金已联合和整理终止。,9月19日举行了资产和负债负债让顺序,。博时基金能解决提供货物限定的公司在受让湘证基金的原始发起人湖南可让证券提供货物提供货物限定的公司持一些200万份基金单位后,相当基金的发起人,湖南可让证券提供货物提供货物限定的公司为保举机构,更200万个保举基金单位。,任一新的基金和约通用经过。,该基金主管重申为博时基金能解决提供货物限定的公司,基金托管人变卦为工行,该基金具有盟约性和闭包。,发行方面为2亿个基金单位。,工夫健康情势 1992年6月1日至2002年5月31日,更名为湖南可让证券装饰基金。。 本基金经上海可让证券市所(以下略号“交上所”)上证上字〖1999〗69号文复核答应,28 1999年10月 日本在上海可让证券市所上市。
经1999年9月8日湘证基金拿住人大会决议及奇纳河可让证券监视能解决使服役证监基金字〖1999〗31号赞同,本基金于1999年11月11日基金单位的总一份由存在2亿份基金单位按面值扩募至15亿份基金单位,使延期入伍限期从5年延年益寿到2007年5月31日。,更名为裕元可让证券装饰基金。。原基金拿住人获配订购的基金一份于1999年11月15日在交上所上市市。
可让证券装饰基金能解决暂行办法, 基金装饰于联系,依法开始发行。、上市的份。
2 首要报告策略性
(一) 编制根底
基金的决算表与计算报表分歧。, 奇纳河可让证券监视能解决使服役公布的《可让证券装饰基金能解决暂行办法工具原则第五号可让证券装饰基金要旨表演直接地》,及奇纳河可让证券监视能解决使服役容许的如首要报告策略性所述的基金认为的惯常地进行用手操作规则而编制。
(b) 报告年度
本基金的报告年度为西历1月1日至12。本报告间为2000年1月1日至2000年6月30天。
(c) 报告基谐波的与估定的价格或价值根底
权责发作制是基金报告核算的基谐波的。,除份和联系装饰外,按市值计算,其余的的都是按历史本钱计算的。。
(d) 份装饰
份装饰是阵地提姆发工资的现实价钱计算的。,现实价钱包含还无申报的股息。,行情本钱采取动摇额外的平均分配法计算。。份包含份和非上市份。。份装饰的估值是阵地平均分配MAR计算的。,假如那天无市,计算最初整天集会的平均分配价钱。现实本钱和估值中间的差别包含在未意识到的V中。 (减值)科目。
(e) 联系装饰
联系装饰是阵地当初的现实价钱计算的。,现实价钱包含应计利钱。。 使接受的联系本钱按动摇额外的平均分配法计算。联系装饰的估值是阵地平均分配分计算的。,假如那天无市,计算最初整天集会的平均分配价钱。现实本钱和估值中间的差别包含在未意识到的V中。(减值)科目。
(f) 支出的身份证明
可让证券交易的分别是指明显的的可让证券。,份和库存公司债差价在平均数的时身份证明。 份装饰进项,身份证明收到股息。使接受联系产额,权责发作制身份证明。
(g) 基金能解决费
基金能解决费由基金主管发工资。。阵地奇纳河可让证券监视能解决使服役基金接管部(1999(21号文《在起作用的答应原湘证基金阐明为湘证可让证券装饰基金并向上海可让证券市所请求上市的函复》的规则,按随球办法:基金能解决人的给予每年度F计算。, 当基金的年度可分派净进项高于同围,该基金的净资产意义升压速度高于平均分配产额。, 基金能解决人的业绩补足可以阵地C。
(h) 基金托管费
基金托管人的托管费阵地奇纳河可让证券监视能解决使服役基金接管部(1999(21号文《在起作用的答应原湘证基金阐明为湘证可让证券装饰基金并向上海可让证券市所请求上市的函复》的规则,年净资产年费率。
(i) 发行费广袤
额外发行费,换句话说,超越规准杆,结论现实发行费,天平增大支出。
(j) 总基金单位
总基金单位以实收基金单位面值入口处。
(k) 基金支出分派策略性
每个基金接受势均力敌的的股权。。基金年支出做出成绩上岁度的盈余, 利润分派可以在那岁举行。。今年基金装饰亏损,无支出分派。基金支出分派的现钞分派,每年分派一次,进项分派使成比例不少于基金净进项的90%。
3 首要税种
阵地宝藏警告和情势能解决, 首要税种规则如次:
(一) 发行资产筹集资产,不属于周转税征收广袤。,周转税不征收。
(b) 基金的进项源自份集会,包含买进和平均数的ST。、联系差价进项, 份的股息、额外股息支出,联系利钱支出及支持物支出,作物物交换得税暂不征收。。
4 总基金单位

每个基金单位的意义是人民币1元。,总基金单位按面值入口处。
定期的数
基金单位发展成为 人民币元
赞助人有一份基金。 30,000,000 30,000,000
群众持一些提供货物 1,470,000,000 1,470,000,000
总基金单位 1,500,000,000 1,500,000,000
5 支持物支出
支持物支出首要包含学分及清算预约利钱支出。
2000上半载
人民币元
学分及清算预约利钱支出 3,220,
支持物 118,
总计 3,339,
6 相干市 ( 2000年1月1日至6月30天
相干方 和基金 份交 市天性 行政使服役 市 证监会对份
体系命名法 的相干 易佣钱 金使成比例 依 市概括使成比例
童童可让证券 能解决人成为搭档 1,284,979 提供保护的事务使服役 拟定草案
金华设想 能解决人成为搭档 766, 提供保护的事务使服役 拟定草案
万里长城设想 能解决人成为搭档 473, 提供保护的事务使服役 拟定草案
湖南可让证券 基金发起人 2,427, 提供保护的事务使服役 拟定草案
名婚姻介绍人 相干市市额(元) 总吞吐量的使成比例
份 库存公司债 回购 份 库存公司债 回购
童童可让证券 1,581,487,939 26.50%
金华设想 902,203,624 3,182,000 727,467,907 15.12% 100% 51.05%
万里长城设想 583,206,807 9.77%
湖南可让证券 2,901,461,997 697,600,000 48.61% 48.95%

(b) 基金主管给予
发工资给博时基金能解决提供货物限定的公司的基金主管给予按前一日的基金资产净值年费率计算,月底累计每日,每月一次发工资。计算表示为:
每日基金能解决费=前一日的净资产值 × / 366
本基金在本报告间需发工资基金主管给予人民币 14,378,元。
(c) 基金托管人给予
奇纳河工商银行发工资基金托管人的托管费是以净资产为根底的。 年费率计算,月底累计每日,每月一次发工资。计算表示为:
每日基金托管费=前一日的资产净值 × / 366
本报告间,基金需向基金托管人发工资人民币。 2,435,元。
7、 还无发行的基金资产
表示方式2000年6月30天, 基金裕元持一些传递向上跳资产市值为200,041,844元。采取: (1) 阵地奇纳河证监会1999年11月22日释放的《在起作用的更使完满可让证券装饰基金理性的新股票任务的额外的警告》的规则,新股票发行的50%比率,缺席理性的之日起6个月内
传递,支持物50%比率,更张份上市之日起发行。 本警告失效后,2000年6月 30天,基金裕元获理性的的未上市或上市缺乏六岁月的份养护如次:

序号 份体系命名法 上市日期 集会进行反思日期 理性的股数 本钱 市值(元)
1 隆平高科 20001126 322,000 4,179,560 4,179,560
2 兰光科学技术 20000622 20001124 139,950 1,214,766 3,708,675
3 仕奇勤劳 20000628 20001123 219,817 1,758,536 3,358,804
4 Jinma份 20000616 20001119 170,050 933,575 2,210,650
5 民丰特纸 20000615 20001111 153,513 985,553 2,041,723
6 安泰科学技术 20000529 20001109 178,250 2,670,185 7,520,368
7 深圳提供货物 20000622 20001028 457,000 2,102,200 4,661,400
8 Chunhui提供货物 20000601 20001028 207,900 1,804,572 5,896,044
9 聚脂勤劳 20000525 20001028 208,000 915,200 2,920,320
10 首旅提供货物 20000601 20001026 225,000 1,320,750 4,545,000
11 潮要旨 20000608 20001025 193,050 1,488,416 5,189,184
12 Guanghui提供货物 20000526 20001024 148,515 980,199 3,879,212
13 丝线提供货物 20000529 20001020 320,000 137,600 3,948,800
14 吴江可让证券 20000608 20001020 260,000 1,716,000 3,876,600
15 Fosu shares 20000525 20001019 285,000 1,789,800 4,218,000
16 赣粤迅速公路公路公路 20000518 20001018 355,000 3,905,000 6,020,800
17 湖北迈阿密 20000427 20001010 163,900 724,438 2,125,783
18 凌钢提供货物 20000511 20001010 314,000 1,752,120 2,731,800
19 敏捷的份 20000427 20001007 890,000 7,992,200 19,517,700
20 星新材料 20000420 20001003 238,000 1,525,580 4,036,480
21 特发要旨 20000511 20000927 207,921 1,642,576 6,065,056
22 天水市提供货物 20000406 20000920 207,921 956,437 2,894,260
23 休闲健身中心大化 20000406 20000920 238,000 1,051,960 2,822,680
24 光荣电力 20000323 20000907 610,000 3,910,100 10,839,700
25 长垣电力 20000316 20000818 267,300 1,630,530 3,792,987
26 青岛碱业 20000309 20000818 299,500 1,132,110 3,249,575

(2)阵地证监会2000年5月23日释放的《在起作用的健康情势可让证券装饰基金订购新股票事项的警告》规则,基金裕元插上一手申购和按市值理性的获配的未上市份明细如次:

序号 可让证券体系命名法 入口处日 上市日 有整天 股数 本钱 市值(元)
1 通海高科 20000630 4,000,000 67,520,000 67,520,000
2 东边创业 20000629 20000712 20000712 61,000 381,250 381,250
3 凯勒提供货物 20000628 20000706 20000706 47,000 445,560 445,560
4 圣雪绒 20000622 20000706 20000706 98,000 842,800 842,800
5 诚志提供货物 20000622 20000706 20000706 5,000 49,500 49,500
6 隆平高科 20000526 20001126 322,000 4,179,560 4,179,560
7 南的份 20000622 20000712 20000712 80,000 372,000 372,000

五、基金装饰结成(2000年6月30天)
(一)、要紧迹象
表示方式2000年6月30天,基金裕元资产净值为2,194,743,元,单位净值是1。 4632元。基金裕元持一些份市值为1,378,305,元,基金资产净值核算 ;基金裕元持一些库存公司债及货币资产总计为 768,761, 元(货币资产含清算预约和库存公司债融券回购),基金资产净值核算。

(二)、基金裕元按认为类别的份装饰结成
认为 市值(元) 基金资产净值使成比例
1 能量电力 23,170,687.00 1.06%
2 交通运输 9,366,254.31 0.43%
3 机构材料的破土 43,675,533.42 1.99%
4 冶金学 20,879,814.22 0.95%
5 机器创造业 132,073,795.10 6.02%
6 电子通信 654,871,415.89 29.84%
7 石油化学工程 47,024,836.62 2.14%
8 生物有功效的东西 38,088,944.50 1.74%
9 汽车及一部分创造 24,447,061.70 1.11%
10 纺织连衣裙 208,670,968.28 9.51%
11 家用电器 31,996,525.58 1.46%
12 精馏酒精类样式食品 1,382,150.00 0.06%
13 商贸任职期 12,144,250.00 0.55%
14 倾斜飞行国务的 6,170,259.14 0.28%
15 畜牧业和渔业 14,365,578.50 0.65%
16 复杂的 109,977,876.78 5.01%
总计 1,378,305,

采取,包含公路货运业、责骂、交通运输业、航空、庇护、蓄电等;能量和电力,包含煤电、水电、我的等;医学包含国药、西方医学、药物等;汽车及一部分创造包含骑摩托车创造、农用车创造业等。。

三 、 基金裕元装饰份明细
1、 表示方式2000年6月30天基金拿住份明细
序号 份体系命名法 发展成为(库存) 市值(元) 净值使成比例
1 风华高科 5,852,778 225,975,800 10.30
2 清华同方 4,299,790 204,799,000 9.33
3 海虹大人物们利益 3,497,764 176,812,000 8.06
4 39生物化学成份 4,281,760 116,977,700 5.33
5 通海高科 4,000,000 67,520,000 3.08
6 电广传媒 1,841,790 62,473,500 2.85
7 邦本通信 1,269,958 40,968,800 1.87
8 福日提供货物限定的限定的 2,036,698 31,996,500 1.46
9 中色构想 2,300,263 30,501,500 1.39
10 ST深大通 1,702,108 22,638,000 1.03
11 Guhan打电话给 663,489 21,324,500 0.97
12 起动电脑 1,200,262 19,660,300 0.9
13 敏捷的份 890,000 19,517,700 0.89
14 淡黄色中大 1,469,038 19,435,400 0.89
15 东大阿派 506,522 16,781,100 0.76
16 浙江有功效的东西 951,442 16,764,400 0.76
17 浙江富润 996,618 15,686,800 0.71
18 中国国际信托投资公司国安 502,662 14,617,400 0.67
19 上海汽车 1,000,022 13,510,300 0.62
20 聚友广播网 500,016 11,510,400 0.52
21 上海贝岭 500,046 11,476,100 0.52
22 光荣电力 610,000 10,839,700 0.49
23 下风高科 500,000 10,620,000 0.48
24 亚华种业 500,050 10,186,000 0.46
25 福建三郊野成绩村成绩 800,084 8,656,900 0.39
26 三爱海陵 349,384 7,938,000 0.36
27 安泰科学技术 178,250 7,520,367 0.34
28 深桑达A 300,049 7,327,200 0.33
29 新生铸管 500,047 6,880,600 0.31
30 ST宾利一 500,000 6,185,000 0.28
31 深圳中侨一 500,021 6,170,300 0.28
32 特发要旨 207,921 6,065,055 0.28
33 赣粤迅速公路公路公路 355,000 6,020,800 0.27
34 深 天 健 300,000 5,955,000 0.27
35 Chunhui提供货物 207,900 5,896,044 0.27
36 使再生效通信 190,000 5,673,400 0.26
37 潮要旨 193,050 5,189,184 0.24
38 ST深沃伯格 336,184 4,834,300 0.22
39 深圳提供货物 457,000 4,661,400 0.21
40 首旅提供货物 225,000 4,545,000 0.21
41 自西北地轴承 400,010 4,476,100 0.2
42 Fosu shares 285,000 4,218,000 0.19
43 隆平高科 322,000 4,179,560 0.19
44 星新材料 238,000 4,036,480 0.18
45 丝线提供货物 320,000 3,948,800 0.18
46 罗顿冲洗 200,000 3,930,000 0.18
47 Guanghui提供货物 148,515 3,879,211 0.18
48 乌江电力 260,000 3,876,600 0.18
49 长垣电力 267,300 3,792,987 0.17
50 锌业提供货物 300,000 3,747,000 0.17
51 兰光科学技术 139,950 3,708,675 0.17
52 仕奇勤劳 219,817 3,358,803 0.15
53 深圳鸿基一 301,121 3,345,500 0.15
54 青岛东边 300,000 3,288,000 0.15
55 青岛碱业 299,500 3,249,575 0.15
56 聚脂勤劳 208,000 2,920,320 0.13
57 青山纸业 300,074 2,898,700 0.13
58 天水市提供货物 207,922 2,894,274 0.13
59 休闲健身中心大化 238,000 2,822,680 0.13
60 凌钢提供货物 314,000 2,731,800 0.12
61 许继用电的 109,598 2,471,400 0.11
62 Jinma份 170,050 2,210,650 0.10
63 湖北迈阿密 163,900 2,125,783 0.10
64 民丰特纸 153,513 2,041,723 0.09
65 薇薇安提供货物 77,000 1,382,200 0.06
66 赤 天 化 100,000 1,264,000 0.06
67 圣雪绒 98,000 842,800 0.04
68 来自北方的提供货物 53,000 788,100 0.04
69 综艺提供货物 15,300 516,500 0.02
70 凯勒提供货物 47,000 445,560 0.02
71 东边创业 61,000 381,250 0.02
72 南的份 80,000 372,000 0.02
73 诚志提供货物 5,000 49,500 0.00
2、 报告间的新份
单位: 股
序号 体系命名法 二级集会买进 股票息 配股 理性的 平均数的
1 ST宾利一 500,000
2 深桑达A 800,210 500,161
3 ST深沃伯格 336,184
4 ST深大通 2,300,234 598,126
5 深圳鸿基一 6,001,121 5,700,000
6 深圳中侨一 500,021
7 使再生效通信 2,234,997 140,000 2,184,997
8 特发要旨 415,841 207,920
9 深 天 健 300,000
10 丝线提供货物 640,000 320,000
11 海虹大人物们利益 5,313,727 1,815,963
12 Guhan打电话给 368,605 294,884
13 自西北地轴承 400,010
14 聚友广播网 500,016
15 福建三郊野成绩村成绩 800,084
16 青岛东边 500,000 200,000
17 中色构想 6,700,263 4,400,000
18 中国国际信托投资公司国安 502,662
19 三爱海陵 443,315 93,931
20 亚华种业 500,050
21 天水市提供货物 415,841 207,919
22 长垣电力 534,600 267,300
23 下风高科 500,000
24 深圳提供货物 914,000 457,000
25 安泰科学技术 356,500 178,250
26 湖北迈阿密 327,800 163,900
27 Fosu shares 570,000 285,000
28 乌江电力 520,000 260,000
29 Chunhui提供货物 415,800 207,900
30 潮要旨 386,100 193,050
31 Jinma份 340,100 170,050
32 兰光科学技术 279,900 139,950
33 圣 雪 绒 98,000
34 诚志提供货物 5,000
35 通海高科 4,000,000
36 隆平高科 322,000
37 敏捷的份 1,780,000 890,000
38 淡黄色中大 2,005,769 536,731
39 青山纸业 300,074
40 上海贝岭 500,046
41 福日提供货物限定的限定的 2,248,545 211,847
42 罗顿冲洗 200,000
43 浙江有功效的东西 2,551,442 1,600,000
44 青岛碱业 599,000 299,500
45 休闲健身中心大化 476,000 238,000
46 凌钢提供货物 628,000 314,000
47 民丰特纸 307,027 153,514
48 光荣电力 1,220,000 610,000
49 仕奇勤劳 439,634 219,817
50 Guanghui提供货物 297,029 148,514
51 首旅提供货物 450,000 225,000
52 聚脂勤劳 416,000 208,000
53 凯勒提供货物 47,000
54 来自北方的提供货物 53,000
55 赣粤迅速公路公路公路 710,000 355,000
56 东边创业 61,000
57 星新材料 476,000 238,000
58 薇薇安提供货物 77,000
59 南的份 80,000
60 起动电脑 5,700,512 4,500,250
3报告间的存货整理
单位:股
序号 体系命名法 买进 股票息 配股 理性的 平均数的
1 康佳 500,127 2,977,639
2 深圳私人飞机场 412,428
3 石油大明 3,915,195 2,404,156 6,519,361
4 小游荡 95,200
5 重庆冲洗 700,600
6 敝 500,000 2,604,253
7 湖南装饰 200,000
8 桐 君 阁 844,536 1,550,542
9 永安造林术 81,921
10 龙须菜兴发 500,105
11 露露,承德 200
12 华茂提供货物 200,010
13 民族习惯塑业 150,000
14 天津汽车 1,330,000
15 中 关 村 2,500,059 3,000,169
16 欣龙无纺 500,040 900,090
17 东边钽业 219,100
18 华东有功效的东西 337,200
19 中技经商 306,100 1,377,990
20 上海梅伦 4,631,353 5,316,903
21 国务的能量打电话给 100,000
22 广州大人物们利益 100,000
23 太极打电话给 21,300
24 重庆比尔 87,320
25 中青旅大人物们利益 200,000
26 宁城老窖 1,125,040
27 安彩高科 3,804,332 3,904,332
28 升华拜克 500,000
29 北京的旧称城建 183,426
30 中化国际 1,090,100
31 轻工机械 253,150
32 下级工会 399,506
33 一钢形态异常 221,500
34 群众交通 352,240
35 候选人提拔会彩色铅笔 350,200
36 永生提供货物 350,059
37 带份 354,429
38 提前地圆珠 295,000
39 候选人提拔会食品 512,921 2,175,863
40 电冰箱紧缩 300,066
41 家宝域名 350,206
42 煞车橡胶 220,305
43 PT水 仙 200,000 680,100
44 电话窃听提供货物 200,000
45 三 爱 富 132,165
46 飞语调响 200,000 600,164
47 飞乐提供货物 127,486
48 工大高新 274,500
49 Zhongda份 100,000
50 乡村风景画之股 200,000
51 松辽汽车 1,578,616 2,051,573
52 重庆百货 100,000
53 汉商打电话给 50,038 1,018,447
54 民丰勤劳 127,000 1,500,474
55 最小电流百货商店 823,206
56 制作分享 973,209 4,630,369
57 情谊华裔 13,500
58 吃水开门 368,957 368,957
59 深圳万科集团A 1,000,052 272,714 1,272,766
60 深能量 300,038 300,038
61 深圳方大 1,000,000 1,000,000
62 海王生物 400,094 400,094
63 盐田港 1,000,110 1,000,110
64 ST 凯 地 300,000 300,000
65 合肥百货阻碍 435,412 435,412
66 洪元的相信 1,000,000 1,000,000
67 吉林化学工程 12,324 12,324
68 远东提供货物 50,000 50,000
69 东边电子 494,739 494,739
70 厦门信达 600,050 600,050
71 华东地区电子 499,980 499,980
72 振华科学技术 2,200,225 2,200,225
73 漳泽电力 800,012 800,012
74 西飞国际 258,604 258,604
75 在武汉的事情 1,000,073 1,000,073
76 燃气提供货物 4,853,725 1,111,027 5,964,752
77 辽河油矿 2,000,000 2,000,000
78 超声波电子 1,100,051 90,000 1,190,051
79 宇宙空间的科学技术 57,800 57,800
80 浙江大学人员海纳 200,000 200,000
81 清华紫光 500,018 500,018
82 九 芝 堂 105,000 105,000
83 江南重活 40,000 40,000
84 宇宙空间的机电 168,500 168,500
85 太原重活 139,607 139,607
86 大唐交通 210,685 210,685
87 方正科学技术 655,000 655,000
88 Jinfeng装饰 100,000 100,000
89 华联商厦 1,000,134 1,000,134
90 北亚打电话给 2,156,843 2,156,843
91 彩虹提供货物 1,200,000 360,000 1,560,000
92 新太科学技术 500,942 500,942
93 济南百货阻碍 1,000,077 1,000,077
94 上海九百 500,000 500,000
95 信提供货物 1,251,043 1,251,043

(四)、使报到的阐明
1、 使报到冠词领会办法:基金持一些上市可让证券的集会价钱由;未上市份按本钱价计算。。
2、 基金拿住每只份的意义(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10%; 连同支持物由主管能解决的资产,提供保护的总概括, 不超越可让证券总死刑的的10%。
3、 基金的支持物应收票据款和周旋现款,包含:学分利钱、 现款资金应收票据利钱、应收票据库存公司债利钱、能解决费的发工资、托管费、周旋佣钱总计是借方的47。,676,元,与份市值、库存公司债和货币基金相等的净残值后的天平。
六、 基金拿住人机构与流行音乐十大畅销唱片拿住人

1、基金拿住人机构:
拿住提供货物(提供货物) 总提供货物使成比例
基金的原始发起人:湖南可让证券提供货物提供货物限定的公司 15,000,000 1%
基金发起人: 博时基金能解决提供货物限定的公司 15,000,000 1%
社会群众 1,470,000,000 98%
2、 裕元基金流行音乐十大畅销唱片拿住人(表示方式2000年6月30天):
高级的 拿住人体系命名法 拿住提供货物(提供货物) 总提供货物使成比例(%)
1 奇纳河恰当的承保人 110,804,904 7.39
2 华泰财产保险提供货物提供货物限定的公司 53,586,182 3.57
3 新中国人寿承保人 44,900,571 2.99
4 奇纳河人寿承保人 31,945,093 2.13
5 湖南可让证券 15,000,000 1.00
6 博时基金能解决提供货物限定的公司 15,000,000 1.00
7 杭州富群 10,000,000 0.67
8 上海市住处局 8,000,000 0.53
9 刘玉镯 7,100,000 0.47
10 久的浦东 7,000,000 0.47

七、要紧事项的表演
1、 基金主管、托管人眼前无大人物们的诉讼案件事项。;
2、 阵地事情冲洗的必要,公司成为搭档大会认为如何经过。,而奇纳河证监会同意的37号可让证券基金2000个字,这家公司从北京的旧称积聚而成到深圳。。 上述的变卦死去已由国务的行政主管机关完成或结束。。
3、 阵地奇纳河证监会《在起作用的提高可让证券装饰基金接管使担忧成绩的警告》(证监基字〖1998〗29号)中在起作用的“每只基金经过一体可让证券经纪机构交易可让证券的年头儿交量, 不得超越该基金交易可让证券年头儿交量的30%”的提出要求,敝公司正比较地几家可让证券公司。
财务调和、经纪调和、在做研究程度,Yu Yuan基金 6家券商租用特殊基金市使获得座位,裕元基金- 2000年1月- 6 市量和发工资佣钱如次:每月市:

(1)1-6月的份和库存公司债市量为2000。
名婚姻介绍人 市额(元) 婚姻介绍人市量比率
份 库存公司债 回购 份 库存公司债 回购
童童可让证券 1,581,487,939 26.50%
金华设想 902,203,624 3,182,000 727,467,907 15.12% 100% 51.05%
万里长城设想 583,206,807 9.77%
湖南可让证券 2,901,461,997 697,600,000 48.61% 48.95%
(2) 发工资佣钱1-6 2000
单位:元
名婚姻介绍人 2000积聚佣钱 可让证券公司累计
佣钱使成比例
童童可让证券 1,284,979.00
金华设想 766,
万里长城设想 473,
湖南可让证券 2,427,

八、备查锉刀记入名单内
1、 奇纳河可让证券监视能解决使服役赞同使被安排好的湖南、拉长说的锉刀;
2、 Yu Yuan(湖南可让证券)装饰基金和约 ;
3、 Yu Yuan(湖南可让证券)可让证券装饰基金托管拟定草案 ;
4、 基金主管事情资格证明、营业执照和构成方式;
5、 余元(祥建)基金公报稿。。
基金主管:博时基金能解决提供货物限定的公司
2000年8月30天
从上海可让证券报2000-08-30摘

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